Staat van investeringen
Omschrijving | Aansch.waarde 1-1-2016 | Investeringen 2016 | Desinvesteringen 2016 | Geheel afgeschreven 2016 | Aansch.waarde (1+2-3-4) 31-12-2016 | Afgeschreven tot en met 2015 | Extra Afschrijving 2016 | Boekwaarde 1-1-2016 (1-6-8) | Afschrijving 2016 | Boekwaarde 31-12-2016 (5-6-8-10+7) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
A. Immateriele Vaste Activa | ||||||||||||||
Kst. sluiten geldleningen, agio en disagio | ||||||||||||||
(Dis)agio obligaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAAL IMMATERIELE ACTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Materiele Vaste Activa | ||||||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||||||
a. bedrijfsgebouwen | ||||||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 114.344 | 2.176 | 1.647 | 114.873 | 16.833 | 97.510 | 4.536 | 93.503 | ||||||
Renovatie Paushuize | 2.690 | 2.690 | 444 | 2.246 | 90 | 2.156 | ||||||||
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | 3.292 | 1.087 | 2.205 | 113 | 2.092 | ||||||||
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | 3.089 | 1.136 | 1.953 | 103 | 1.850 | ||||||||
Remise gebouw (oud) | 10.485 | 10.485 | 10.485 | 0 | 0 | |||||||||
Tram remise gebouw (nieuw) | -1.181 | 10.100 | 6.000 | 2.919 | 0 | -1.181 | 2.919 | |||||||
Renovatie tram remise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Benzineverkooppunt | 221 | 0 | 221 | 52 | 170 | 8 | 162 | |||||||
Subtotaal | 132.940 | 12.276 | 6.000 | 1.647 | 137.569 | 30.037 | 0 | 102.903 | 4.850 | 102.682 | ||||
b. overige materiele vaste activa | ||||||||||||||
Automatisering algemeen | 1.457 | 1.852 | 3.309 | 277 | 3.032 | 279 | 2.753 | |||||||
Presto (ERP) | 494 | 494 | 0 | 494 | 494 | |||||||||
Datanetwerken | 1.167 | 1.167 | 0 | 1.167 | 97 | 1.070 | ||||||||
Utrechts Regionaal Tramsysteem | 1.938 | 162 | 2.100 | 0 | 1.938 | 71 | 2.029 | |||||||
Haltes | 2.325 | 1.674 | 3.999 | 1.768 | 557 | 53 | 2.178 | |||||||
Tijdelijke eind halte | 969 | 969 | 311 | 659 | 323 | 336 | ||||||||
Wagenpark | 97 | 21 | 97 | 210 | 24 | 73 | 73 | 210 | ||||||
Tram (Weense) | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 0 | 0 | |||||||||
Tram (Sunji) | 6.220 | 1.529 | 7.749 | 6.220 | 0 | 1.529 | ||||||||
LVO fase 1 t/m 3 (levens verlengend onderhoud) | 9.563 | 913 | 10.476 | 1.564 | 7.999 | 1.028 | 7.884 | |||||||
Rail | 0 | 2.606 | 2.606 | 0 | 0 | 2.606 | ||||||||
Onderstations | 3.287 | 3.377 | 6.664 | 0 | 3.287 | 0 | 6.664 | |||||||
GVI 1 & 2 (vervanging infrastructuur) | 40.155 | 707 | 40.862 | 1.475 | 38.680 | 774 | 38.613 | |||||||
Overweg beveiliging | 313 | 3.491 | 3.804 | 0 | 313 | 3.804 | ||||||||
Overweg bevloering | 475 | 880 | 1.355 | 16 | 459 | 17 | 1.322 | |||||||
Ontvangst organisatie UHL | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||||||||
Uithoflijn infrastructuur | 163.759 | 77.500 | 241.259 | 163.759 | 241.259 | |||||||||
Uithoflijn Materieel | 17.385 | 17.225 | 34.610 | 17.385 | 34.610 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
Subtotaal | 352.005 | 113.026 | 0 | 97 | 364.934 | 14.005 | 0 | 239.801 | 2.715 | 348.261 | ||||
d. Grond en terreinen | ||||||||||||||
Remise terrein | 1.028 | 1.028 | 0 | 1.028 | 1.028 | |||||||||
Subtotaal Investeringen met economisch nut | 385.972 | 125.302 | 6.000 | 1.744 | 503.530 | 44.092 | 0 | 343.733 | 7.565 | 451.971 | ||||
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||||||
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) | 24.263 | -114 | 24.149 | 0 | 24.263 | 24.149 | ||||||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Richelleweg | 4.902 | -1.624 | 3.278 | 0 | 4.902 | 3.278 | ||||||||
Hart vd Heuvelrug (HVH) Dorrestein | 5.218 | 387 | 5.605 | 0 | 5.218 | 5.605 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut | 34.383 | -1.351 | 0 | 0 | 33.032 | 0 | 0 | 34.383 | 78 | 32.954 | ||||
TOTAAL MATERIELE ACTIVA | 420.355 | 123.951 | 6.000 | 1.744 | 536.562 | 44.092 | 0 | 378.115 | 7.643 | 484.925 | ||||
B. Financiele Vaste Activa | ||||||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | ||||||||||||||
Obligaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Garantieproducten | 60.918 | 35.900 | 25.018 | 0 | 60.918 | 25.018 | ||||||||
BOR Provincie Utrecht | 1.665 | 1.665 | 0 | 1.665 | 1.665 | |||||||||
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014) | 5.493 | 5.493 | 0 | 5.493 | 5.493 | |||||||||
Subtotaal | 68.076 | 0 | 35.900 | 0 | 32.176 | 0 | 0 | 68.076 | 0 | 32.176 | ||||
Overige langlopende leningen | ||||||||||||||
Leningen u/g waterschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lening u/g Statenjacht | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | |||||||||
Lening GNG net | 75 | 25 | 50 | 0 | 75 | 50 | ||||||||
Lening OrangeGas Ned. BV | 70 | 18 | 52 | 0 | 70 | 52 | ||||||||
Lening Aardgas vulpunt Harmelen/CNG Net | 75 | 25 | 50 | 0 | 75 | 50 | ||||||||
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide | 100 | 25 | 75 | 0 | 100 | 75 | ||||||||
Lening Oragne Gas Amersfoort Stuwdam | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
Aardgas vulp. autober. De Rooij | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
Net BV GNG station Maarssen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
GNG Net Veenendaal | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
Lening OrangeGas Utrecht | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
Lening OrangeGas Bunschoten | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned. | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||
Lening Interne Technologische BV | 870 | 870 | 0 | 870 | 870 | |||||||||
Lening Som antix BV | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | |||||||||
Lening Het Lokaal | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | |||||||||
Lening Museum Oud Amelisweerd | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | |||||||||
Lening Kasteel Amerongen | 1.130 | 50 | 1.080 | 0 | 1.130 | 1.080 | ||||||||
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | |||||||||
Startersfonds | 2.873 | 115 | 600 | 2.388 | 0 | 2.873 | 2.388 | |||||||
Leningen Fietsplan | 33 | 35 | 35 | 33 | 0 | 33 | 33 | |||||||
0 | ||||||||||||||
Subtotaal | 7.366 | 150 | 778 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 6.738 | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||||||
Aandelen Hydron (WMN) | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | |||||||||
Aandelen NWB | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
Aandelen BNG | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | |||||||||
Subtotaal | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | ||||
TOTAAL FINANCIELE ACTIVA | 75.525 | 150 | 36.678 | 0 | 38.997 | 3 | 0 | 75.522 | 0 | 38.994 | ||||
TOTAAL VASTE ACTIVE | 495.881 | 124.101 | 42.678 | 1.744 | 575.560 | 44.095 | 0 | 453.637 | 7.643 | 523.919 | ||||
cijfers jaarrekening 2015 | 314.737 | 35.999 | 36.028 | 1.647 | 313.061 | 44.095 | 0 | 272.493 | 7.990 | 260.976 | ||||